Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 646040, Омская обл., Марьяновский район, рабочий пос. Марьяновка, ул. Южная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1145543024770
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5520900173
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00497-R
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38004
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.01.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-02, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1456-ый (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки, регистрационный номер выпуска 4B02-02-00497-R-001P от 10.01.2024 г. (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг на дату публикации сообщения еще не присвоен.
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: регистрационный номер 4B02-02-00497-R-001P от 10.01.2024 г.
2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор ООО «Сибирский комбинат хлебопродуктов».
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 18.01.2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ООО «Сибирский комбинат хлебопродуктов». 18.01.2024 года, Приказ б/н от 18.01.2024 года.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 91 (девяносто одному) дню. Длительность первого купонного периода равна 91 (девяносто одному) дню с даты начала размещения облигаций. Даты начала и окончания купонных периодов:
1 –й купонный период с 29.01.2024 по 29.04.2024;
2 –й купонный период с 29.04.2024 по 29.07.2024;
3 –й купонный период с 29.07.2024 по 28.10.2024;
4 –й купонный период с 28.10.2024 по 27.01.2025;
5 –й купонный период с 27.01.2025 по 28.04.2025;
6 –й купонный период с 28.04.2025 по 28.07.2025;
7 –й купонный период с 28.07.2025 по 27.10.2025;
8 –й купонный период с 27.10.2025 по 26.01.2026;
9 –й купонный период с 26.01.2026 по 27.04.2026;
10 –й купонный период с 27.04.2026 по 27.07.2026;
11 –й купонный период с 27.07.2026 по 26.10.2026;
12 –й купонный период с 26.10.2026 по 25.01.2027;
13 –й купонный период с 25.01.2027 по 26.04.2027;
14 –й купонный период с 26.04.2027 по 26.07.2027;
15 –й купонный период с 26.07.2027 по 25.10.2027;
16 –й купонный период с 25.10.2027 по 24.01.2028.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска); Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям эмитента:
С 1 по 4 купонные периоды: 14 211 000 рублей (четырнадцать миллионов двести одиннадцать тысяч рублей 00 копеек);
С 5 по 8 купонные периоды: 13 089 000 рублей (тринадцать миллионов восемьдесят девять тысяч рублей 00 копеек);
С 9 по 12 купонные периоды: 11 967 000 рублей (одиннадцать миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч рублей 00 копеек);
С 13 по 16 купонные периоды: 10 845 000 рублей (десять миллионов восемьсот сорок пять тысяч рублей 00 копеек);

2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период);
1-й купонный период: 47,37 рублей (Сорок семь рублей тридцать семь копеек), 19 % годовых
2-й купонный период: 47,37 рублей (Сорок семь рублей тридцать семь копеек), 19 % годовых
3-й купонный период: 47,37 рублей (Сорок семь рублей тридцать семь копеек), 19 % годовых
4-й купонный период: 47,37 рублей (Сорок семь рублей тридцать семь копеек), 19 % годовых
5-й купонный период: 43,63 рублей (Сорок три рубля шестьдесят три копейки), 17,5 % годовых
6-й купонный период: 43,63 рублей (Сорок три рубля шестьдесят три копейки), 17,5 % годовых
7-й купонный период: 43,63 рублей (Сорок три рубля шестьдесят три копейки), 17,5 % годовых
8-й купонный период: 43,63 рублей (Сорок три рубля шестьдесят три копейки), 17,5 % годовых
9-й купонный период: 39,89 рублей (Тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек), 16 % годовых
10-й купонный период: 39,89 рублей (Тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек), 16 % годовых
11-й купонный период: 39,89 рублей (Тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек), 16 % годовых
12-й купонный период: 39,89 рублей (Тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек), 16 % годовых
13-й купонный период: 36,15 рублей (Тридцать шесть рублей пятнадцать копеек), 14,5 % годовых
14-й купонный период: 36,15 рублей (Тридцать шесть рублей пятнадцать копеек), 14,5 % годовых
15-й купонный период: 36,15 рублей (Тридцать шесть рублей пятнадцать копеек), 14,5 % годовых
16-й купонный период: 36,15 рублей (Тридцать шесть рублей пятнадцать копеек), 14,5 % годовых

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке. Выплата (передача) дохода по Облигациям в неденежной форме не предусмотрена.
2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) — дата окончания этого срока.
1-й купонный период: дата окончания 1-го (первого) купонного периода – 29.04.2024;
2-й купонный период: дата окончания 2-го (второго) купонного периода – 29.07.2024;
3-й купонный период: дата окончания 3-го (третьего) купонного периода – 28.10.2024;
4-й купонный период: дата окончания 4-го (четвертого) купонного периода – 27.01.2025;
5-й купонный период: дата окончания 5-го (пятого) купонного периода – 28.04.2025;
6-й купонный период: дата окончания 6-го (шестого) купонного периода – 28.07.2025;
7-й купонный период: дата окончания 7-го (седьмого) купонного периода – 27.10.2025;
8-й купонный период: дата окончания 8-го (восьмого) купонного периода – 26.01.2026;
9-й купонный период: дата окончания 9-го (девятого) купонного периода – 27.04.2026;
10-й купонный период: дата окончания 10-го (десятого) купонного периода – 27.07.2026;
11-й купонный период: дата окончания 11-го (одиннадцатого) купонного периода – 26.10.2026;
12-й купонный период: дата окончания 12-го (двенадцатого) купонного периода – 25.01.2027;
13-й купонный период: дата окончания 13-го (тринадцатого) купонного периода – 26.04.2027;
14-й купонный период: дата окончания 14-го (четырнадцатого) купонного периода – 26.07.2027;
15-й купонный период: дата окончания 15-го (пятнадцатого) купонного периода – 25.10.2027;
16-й купонный период: дата окончания 16-го (шестнадцатого) купонного периода — 24.01.2028.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.И. Баринов

3.2. Дата 25.01.2024г.