Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 646040, Омская обл., Марьяновский район, рабочий пос. Марьяновка, ул. Южная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1145543024770
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5520900173
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00497-R
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38004
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-1, в количестве 100 000 (сто тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 100 000 000 (сто миллионов) российских рублей, со сроком погашения в 1 820-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A101947(далее – Биржевые облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения): Идентификационный номер Программы биржевых облигаций серии 001P 4-00497-R-001P-02E от 13.11.2019. (далее — Программа облигаций), Идентификационный номер, присвоенный выпуску: 4B02-01-00497-R-001P от 23.12.2019г.,
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Решение принято единоличным исполнительным органом ООО «Сибирский КХП» 23.06.2022 (Приказ от 23.06.2022 № О-21). Процентная ставка по одиннадцатому купону установлена в размере 9,5 (девять целых пять десятых) процента годовых, исходя из следующего расчета: С11 = 9,5%+ 4.75% =14,25% произведенного по формуле, согласно п. 9.3 Условий выпуска и приказа Генерального директора от 24.12.2019 № О-4 Сi = Ki +4.75% где Ki – ключевая ставка Банка России, действующая в последний рабочий день, предшествующий началу i-го купонного периода и публикуемая Банком России на странице в сети Интернет по адресу: www.cbr.ru; i – порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=2,3,4…20); Ci – размер процентной ставки по i-му купону, в процентах годовых. ————— Ключевая ставка на последний рабочий день, предшествующий началу одиннадцатого купонного периода (23.06.2022) равна 9,5%.
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 23.06.2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ Генерального директора ООО «Сибирский КХП» № О-21 от 23.06.2022 г
2.6. Отчетный (купонный) период (год, три, шесть, девять месяцев года; даты начала и даты окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: Порядковый номер купона – 11 (Одиннадцатый). Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 24.06.2022 г; Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 23.09.2022 г.
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента по одиннадцатому купону: 3 553 000 (Три миллиона пятьсот пятьдесят три тысячи) рублей. Размер начисленных процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за отчетный (купонный) период: 35 (Тридцать пять) рублей 53 (пятьдесят три) копейки. Информация о начисленных доходах по купонам, начиная со второго по двадцатый включительно, подлежит раскрытию в соответствии с п. 11 Условий выпуска.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), — дата окончания этого срока: Дата, в которую подлежит исполнению обязательство эмитента по выплате дохода за одиннадцатый купонный период: 23.09.2022 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.И. Баринов
3.2. Дата 23.06.2022г.